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            鐵礦石期貨基礎知識及交易合約知識點
            來源: | 時間:2019-06-25

            今天我們將從三個方面為大家介紹一一詳細介紹關于鐵礦石期貨的概念、交易合約以及影響鐵礦石價格因素的一些知識點。

            一、鐵礦石期貨簡介

            鐵礦石指存在利用價值的,含有鐵元素或鐵化合物的礦石,幾乎只做為鋼鐵生產原材料使用。鋼鐵是國民經濟的支柱產業,鐵礦石是鋼鐵生產最重要的原材料,生產1噸生鐵約需要1.6噸鐵礦石,鐵礦石在生鐵成本中占比超過60% 。由此可見,鐵礦石也是與國民經濟息息相關的重要原材料。

            根椐物理形態不同,鐵礦石分為原礦、塊礦、粉礦,精礦和燒結礦、球團礦等。塊礦是可以直接入爐的高品位礦;粉礦和精礦需人工造塊后才能投入高爐,其中,粉礦是生產燒結礦的主要原料,精礦是生產球團礦的主要原料?;诂F貨市場的需求,鐵礦石期貨交易標的物選擇為粉礦。

            近幾年,我國鋼鐵行業高速發展,對鐵礦石的需求大幅度增加,帶動我國鐵礦石產量不斷增長。大連商品交易所順應鐵礦石金融化趨勢,推出鐵礦石期貨交易,將有利于幫助現貨企業管理市場價格波動風險,促進鐵礦石定價體系的完善,為未來我國謀取國際貿易定價權奠定基礎。

            二、鐵礦石期貨交易合約

            附1:鐵礦石期貨交易合約

            鐵礦石合約臨近交割期時交易保證金收取標準:

            鐵礦石合約持倉變化時交易保證金收取標準:

            附2:鐵礦石限倉制度

            期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶的鐵礦石期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額具體規定如下:

            說明:交易所可以根據期貨公司會員的相關情況調整其持倉限額比例,辦法另行公布。

            持倉限額比例=基數×系數N

            基數:期貨公司會員持倉限額比例的基數水平為25%

            系數N:數值基數為1,交易所可以根據期貨公司會員的具體情況對系數進行調整。

            三、影響鐵礦石期貨價格的主要因素有哪些?

            (1)成本因素

            鐵礦石成本受一系列因素影響,如礦山開采設備成本、人工成本、開采所需水、電費用、相關稅費、以及海運費用等均會影響鐵礦石到岸成本,從而對礦石市場價格造成影響。

            (2)政策因素

            鐵礦石是國際大宗貿易商品,其價格受各種政策因素影響,如產地國的進出口政策,進口國關稅政策、以及消費國的鋼鐵產業發展政策等均會對鐵礦石價格造成影響。

            (3)產量變化

            鐵礦石的產能及產量的增加與減少對市場價格有影響。礦山企業在生產企業由于設備檢修、自然條件等原因造成停產或減產時,鐵礦石價格也會相應變化。

            (4)國際貿易價格

            我國鐵礦石進口依存度高,國際礦石價格與國內價格聯動性強,國際市場價格的變動將傳遞到國內,從而對鐵礦石市場價格造成影響。

            (5)下游需求變化

            鐵礦石的市場價格同樣也會隨著下游需求的變化而波動,下游消費量增加而供應不足時將會使市場價格上升,下游消費減弱而上游供應充足時市場價格將下降。

            (6)替代產品價格

            當鐵礦石市場價格較高而替代產品如廢鋼價格相對較低時,會影響價格走低。

            (7)產品庫存變化

            庫存的變化也會影響鐵礦石的市場價格,如地區庫存雖升高,貿易商愿意出貨,價格會走低;地區庫存量不足,貿易商囤貨,將推動價格走高。

            (8)宏觀經濟形勢

            宏觀經濟的健康快速發展,對鐵礦石市場具有很強的支撐和拉動作用。宏觀經濟主要是通過影響下游產業的需求,進而影響鐵礦石市場變化,換言之,宏觀經濟表現是鐵礦石市場需求的晴雨表,對其價格變動有重要影響,當宏觀經濟運行良好,建筑業、汽車制造業等相關行業對鋼材的需求較為強勁,相應會帶動鐵礦石的需求,支撐其價格在高位運行。

            需要注意的是,每個合約的具體參數并非一直固定不變,交易所有權根據市場風險變化情況,對交易保證金等參數進行適當調整。具體信息請以交易所品種公示為準,商品期貨開戶請選擇海證期貨有限公司(海證期貨開戶服務熱線:021-36151054/1055)。

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